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Modalità di ingresso e partnership strategica

La nostra flessibilità di capitale ci consente di adattarci alle esigenze specifiche di ogni situazione, operando secondo diversi schemi di partecipazione:

• Acquisizione integrale (Buy-out): Assunzione del controllo totale per guidare processi di profonda ristrutturazione o ricambio generazionale in aziende con asset tangibili critici.
• Equity diretto e partnership: ingresso come partner strategico in società che necessitano di un'iniezione di capitale per la crescita o la trasformazione, allineando gli obiettivi con il team fondatore o gli attuali azionisti.
• Ibridi e Capitale Preferenziale: Strutturazione di strumenti su misura che combinano la sicurezza del capitale e la partecipazione al rialzo del business.

Private Equity, Situazioni Speciali e Recupero di Attività

Siamo specializzati nel salvataggio e nel riposizionamento di società con fondamentali operativi validi ma strutture di capitale stressate o inefficienti. Diamo priorità alle operazioni Asset-Backed, dove il valore delle attività tangibili (macchinari, immobili, scorte, infrastrutture) funge da garanzia reale e base di valutazione per l'investimento.

Combiniamo il Growth Capital con strategie di Turnaround Investing, intervenendo in situazioni di sotto-redditività per attuare un risanamento che sblocchi il valore latente, sia come proprietari unici che come soci di riferimento.

Intelligenza di mercato e de-risking operativo

Per garantire la sicurezza dell'ingresso, sia tramite acquisto che tramite partnership, forniamo servizi di advisory e consulenza finanziaria avanzata:

• Due Diligence delle attività materiali: revisione tecnica per convalidare il valore di liquidazione e il potenziale di sfruttamento delle attività fisiche.
• Studi di mercato e di fattibilità: analisi della domanda per garantire che il modello di business sia scalabile dopo l'intervento.
• Consulenza di trasformazione: progettazione della roadmap operativa prima di eseguire l'investimento, riducendo al minimo l'incertezza.

Vettori di creazione di valore

Una volta entrati nella struttura, il nostro intervento è orientato al miglioramento dell'unit economics e della solidità finanziaria:

• Ottimizzazione dei margini EBITDA: reingegnerizzazione dei processi per massimizzare la redditività operativa.
• Digitalizzazione e automazione: introduzione di tecnologia proprietaria per ridurre l'OPEX.
• Risanamento delle passività: ristrutturazione del debito e miglioramento del flusso di cassa operativo.
• Exit Readiness: preparazione dell'azienda per una futura vendita strategica o ricapitalizzazione, massimizzando il MOIC e i multipli di uscita.