Negocios

Beteiligungsmodelle und strategische Partnerschaften

Unsere Kapitalflexibilität ermöglicht es uns, uns an die spezifischen Anforderungen jeder Situation anzupassen und im Rahmen verschiedener Beteiligungsmodelle zu agieren:

• Vollständiger Buy-out: Übernahme der vollständigen Kontrolle, um tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse oder den Generationswechsel in Unternehmen mit kritischen Sachanlagen zu leiten.
• Direkte Kapitalbeteiligung und Partnerschaft: Einstieg als strategischer Partner in Unternehmen, die eine Kapitalzuführung für Expansion oder Transformation benötigen, wobei die Ziele mit dem Gründerteam oder den bestehenden Aktionären abgestimmt werden.
• Hybride Instrumente und Vorzugsaktien: Strukturierung maßgeschneiderter Instrumente, die Kapitalsicherheit mit einer Beteiligung am Geschäftswachstum verbinden.

Private Equity, Special Situations und Asset Rescue

Wir sind spezialisiert auf die Rettung und Neupositionierung von Unternehmen mit tragfähigen operativen Fundamentaldaten, aber angespannten oder ineffizienten Kapitalstrukturen. Wir legen den Schwerpunkt auf asset-backed Anlagen, bei denen der Wert der Sachanlagen – Maschinen, Immobilien, Lagerbestände, Infrastruktur – als dingliche Sicherheit und Bewertungsgrundlage für die Investition dient.

Wir kombinieren Wachstumskapital mit Turnaround-Investing-Strategien und greifen in unrentablen Situationen ein, um eine Sanierung durchzuführen, die den latenten Wert freisetzt, sei es als alleinige Eigentümer oder als Referenzpartner.

Marktintelligenz und operatives De-Risking

Um die Sicherheit des Einstiegs zu gewährleisten, sei es durch Kauf oder Partnerschaft, bieten wir Beratungsdienstleistungen und fortschrittliche Finanzberatung an:

• Due Diligence für Sachanlagen: Technische Prüfung zur Validierung des Liquidationswerts und des Nutzungspotenzials der physischen Vermögenswerte.
• Markt- und Machbarkeitsstudien: Bedarfsanalyse, um sicherzustellen, dass das Geschäftsmodell nach der Intervention skalierbar ist.
• Transformationsberatung: Erstellung eines operativen Fahrplans vor der Durchführung der Investition, um Unsicherheiten zu minimieren.

Werte schöpfernde Faktoren

Sobald wir in die Struktur eingebunden sind, zielt unser Engagement auf die Verbesserung der Unit Economics und der finanziellen Robustheit ab:

• Optimierung der EBITDA-Margen: Prozess-Reengineering zur Maximierung der operativen Rentabilität.
• Digitalisierung und Automatisierung: Einsatz proprietärer Technologien zur Senkung der Betriebskosten (OPEX).
• Sanierung der Verbindlichkeiten: Umschuldung und Verbesserung des operativen Cashflows.
• Exit-Readiness: Vorbereitung des Unternehmens auf einen zukünftigen strategischen Verkauf oder eine Rekapitalisierung zur Maximierung des MOIC und der Exit-Multiplikatoren.